최근 상한가 눌림목 바스켓 매매 전략 – 종가 매수, 시가 매도

최근 상한가 눌림목 바스켓 매매 전략 – 종가 매수, 시가 매도

최근 국장은 엔캐리 트레이드 이슈, 중동 리스크, 코스피 급락, 서킷브레이커 발동 등 변동성이 매우 큰 시장이었다. 이런 시장에서는 오히려 변동성 종목을 체계적으로 공략하는 전략이 유효할 수 있다.

나는 최근 2주간 "상한가를 기록했던 종목 중 적당한 눌림이 발생한 종목"을 대상으로 바스켓 매매를 진행했다.

결과적으로 6월 24일부터 7월 13일까지 약 13거래일 동안 손실일은 3일 수준에 그쳤고, 나머지는 대부분 수익 마감했다. 시장 자체가 급락했던 구간을 고려하면 나쁘지 않은 결과라고 생각한다. 수익금이 크지 않지만 꾸준한 복리 효과와 충분한 연습 후 예수금 250만원 정도를 1000만원으로 증액 이후 입금 없이 꾸준히 진행해 볼 예정이다.

 

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왜 상한가 종목인가?

상한가는 단순히 하루 상승한 종목이 아니다.

대부분의 상한가 종목은 다음 중 하나를 포함한다.

• 강력한 재료
• 기관/외인 수급 유입
• 세력의 본격적인 매집
• 시장 주도 테마

즉 이미 시장의 관심을 받은 종목들이다.

문제는 상한가 당일 추격매수다.

상한가 당일 진입은 높은 확률로 변동성에 휘둘리고 손절이 발생한다.

그래서 나는 상한가 종목을 바로 추격하지 않는다.

 

상한가 종목 검색기를 활용한다. 검색기 수식은 다음과 같다. 키움 0150 화면에서

 

 

다음처럼 A,B,C,D,E 조건을 or로 검색하면 최근 5일 이내 상한가 종목이 검색된다.

기간을 5일씩 늘려서 조건을 바꿔주면 이전 5일 이전의 10일 이내의 상한가 종목이 검색된다.

하루 오후 3시 부터 20분 정도 차트보고 매매하면 시간 소모가 없고 아침 오전에 10분에서 30분 정도만 대응하면 되기 때문에

전업 투자자가 아닌 투자자들도 해볼 만한 전략이라고 생각

핵심은 눌림목

상한가 이후

• 1~5일 정도 조정
• 거래량 감소
• 이격도 축소

가 발생하는 종목만 선별한다.

이런 종목들은 생각보다 높은 확률로 한 번 더 움직이는 경우가 많다.

 

또한 종목 선별 시 거래대금이 10억 이하로 시장에서 외면 받은 종목은 제외한다.

낙폭 과대로 큰 음봉이 연속 발생했거나 그 이후 첫 양봉이 발생 시 양봉의 저가를 손절라인으로 보고 손익비를 고려해서 진입한다.

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바스켓 매매를 하는 이유

가장 중요한 부분이다.

나는 종목 하나에 집중하지 않는다.

대신

• 8~12종목
• 종목당 동일 비중

으로 분산한다.

예를 들어

총 투자금 1,000만원이라면

• 종목당 100만원
• 10종목

정도로 구성한다.

이렇게 하면

"이번 종목은 대박이다"

같은 감정적인 판단이 사라진다.

실제로 상한가 이후 눌림 종목은

• +15%
• -10%

둘 다 가능하다.

하지만 10개 종목을 묶으면 개별 종목 리스크가 상당히 감소한다.

결국 중요한 것은

종목 선정보다 확률 게임

이다.

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종가 매매를 하는 이유

나는 이 전략에서 종가 매수를 선호한다.

1. 뇌동매매 방지

장중에는

• 급등
• 급락
• 뉴스
• 커뮤니티 글

등이 끊임없이 나온다.

장중 매매는 결국 감정 개입이 커진다.

반면 종가 매매는

오후 3시 이후 충분히 분석하고 결정할 수 있다.

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2. 시황 체크 가능

종가에는 하루 동안의 정보가 모두 반영된다.

확인 가능한 것들

• 코스피
• 코스닥
• 선물
• 환율
• 외인 수급
• 기관 수급
• 업종 흐름
• 테마 강도

장 마감 후 차분하게 검토할 수 있다.

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3. 코인 투자와 병행 가능

개인적으로 가장 큰 장점이다.

나는 기본적으로 코인도 거래한다.

장중 주식 매매까지 병행하면 집중력이 분산된다.

하지만 종가 매매는

• 장 마감 후 종목 선정
• 주문 입력
• 다음날 확인

정도로 끝난다.

따라서

24시간 돌아가는 코인 시장과 병행하기 매우 좋다.

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매수 원칙

최근 2주 내 상한가 기록 종목 중

다음 조건을 우선적으로 본다.

1차 조건

• 최근 상한가 기록
• 거래량 유지
• 5일선 부근 눌림

2차 조건

• 외인 순매수
• 기관 순매수
• 테마 지속성

제외 조건

• 거래정지 위험
• 유상증자 악재
• 대주주 매도
• 관리종목 이슈

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매도 원칙

기본은 매우 단순하다.

종가 매수 → 다음날 시가 매도

이유는

변동성 종목은 갭 상승이 자주 발생하기 때문이다.

장중 수익을 더 먹겠다고 욕심내다가

수익이 손실로 바뀌는 경우도 많다.

따라서

기본 전략은

다음날 시가 청산

이다.

 

 

 

 

 

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추가 눌림이 발생하면?

모든 종목이 다음날 오르지는 않는다.

그래서 두 가지 방법을 사용한다.

방법 1. 빠른 손절

매수 후

• 추가 하락
• 거래량 감소
• 수급 이탈

이 발생하면 손절

손실을 짧게 끊는다.

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방법 2. 리밸런싱

더 선호하는 방법이다.

예를 들어

10종목 중

• 3종목 강세
• 4종목 보합
• 3종목 약세

가 나온다면

약한 종목을 정리하고

새로운 눌림 종목으로 교체한다.

결국 중요한 것은

좋은 종목을 오래 보유하는 것보다

나쁜 종목을 빠르게 제거하는 것

이다.

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수익을 극대화하는 방법

최근 기록을 보면

손실일보다 수익일이 훨씬 많았다.

하지만 수익을 더 극대화할 방법도 있다.

바로

수급을 이용한 보유 연장

이다.

다음 조건이 충족되면

시가 매도를 하지 않고 하루 정도 더 보유할 수 있다.

• 외인 순매수 지속
• 기관 순매수 지속
• 시장 상승 추세
• 테마 강세 유지

이 경우에는

하루 이틀 더 보유하면서 큰 시세를 노릴 수 있다.

특히 강한 주도주가 나오는 장에서는

시가 매도보다 훨씬 높은 수익을 얻을 수 있다.

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최근 성과

최근 집계 기준

• 6월 24일 ~ 7월 13일
• 손실일 약 3일
• 수익일 10일 이상

으로 나타났다.

수익률 자체는 화려하지 않지만,

최근 코스피 급락과 높은 변동성을 고려하면 충분히 만족스러운 결과라고 생각한다.

무엇보다 중요한 것은

큰 손실 없이 꾸준히 우상향

이다.

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마무리

이 전략의 핵심은 화려한 기법이 아니다.

1. 최근 상한가 종목 선별
2. 눌림목 확인
3. 10종목 내외 분산
4. 종가 매수
5. 시가 매도
6. 약한 종목은 교체

단순하지만 생각보다 강력하다.

특히 직장인이나 코인 투자자처럼 장중에 계속 주식을 볼 수 없는 사람에게 적합하다.

앞으로도 시장 상황에 따라 종목 선정 기준은 계속 보완할 예정이며, 성과가 누적되면 바스켓 규모와 투자금도 점진적으로 확대해 볼 생각이다.

결국 시장에서 오래 살아남는 방법은 한 번의 대박보다 꾸준한 복리와 리스크 관리라고 생각한다.