코스닥 시가총액 100~500위에서 찾은 숨은 보석

코스닥 시가총액 100~500위에서 찾은 숨은 보석

3년 연속 성장하는 재무 우량주 TOP 18 분석

주식 투자에서 가장 어려운 것은 좋은 기업을 싸게 사는 것입니다.

많은 투자자들이 뉴스나 테마주를 따라다니다 보니 정작 기업의 본질적인 가치인 재무는 놓치는 경우가 많습니다.

이번에는 직접 제작한 재무 스크리닝 프로그램을 활용하여 코스닥 시가총액 100~500위 중에서 최근 3개년 재무가 꾸준히 성장한 기업들을 선별해 보았습니다.

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왜 시가총액 100~500위를 선택했을까?

대형주는 이미 기관과 외국인의 분석이 충분히 이루어진 시장입니다.

반대로 너무 작은 소형주는

• 실적 변동성이 크고
• 거래량이 적으며
• 테마에 따라 급등락하는 경우가 많습니다.

그래서 개인적으로 가장 관심 있게 보는 구간이 바로

코스닥 중형주(시총 100~500위)

입니다.

이 구간에는

• 아직 시장에서 크게 주목받지 않았지만
• 실적은 꾸준히 성장하고
• 기관 수급이 들어오기 시작하는 기업들이 상당히 많습니다.

실제로 증권가에서도 중소형주에서는 확실한 실적 성장 기업 중심의 접근이 중요하다는 분석이 꾸준히 나오고 있습니다.

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이번 스크리닝 조건

프로그램에서는 다음 조건을 적용했습니다.

시장

• 코스닥

시가총액

• 100위 ~ 500위

제외

• 우선주
• 스팩(SPAC)

평가 기준

최근 3년

✔ 매출 증가

✔ 영업이익 증가

✔ 당기순이익 증가

각 항목별

• 3년 연속 성장
• 증가율

을 점수화하여

총 120점 만점으로 평가했습니다.

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상위권 종목

이번 스크리닝에서는 다음과 같은 기업들이 상위권에 선정되었습니다.

• 타이거일렉
• 에이티테크놀로지
• 티움바이오
• 바이오라인
• 케이엔제이
• 미래반도체
• 마이크로컨텍솔
• 백금T&A
• 아이디스홀딩스
• 녹십자웰빙
• 경동제약
• 한국피아이엠
• 한국정보인증
• 코리아에프티
• 아이센트릭스
• 나이스정보통신
• 티쓰리
• 동성화인텍
• 네패스
• 네패스아크

 

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예시 : 타이거일렉

재무점수

120점 / 120점 (A등급)

구분202320242025

매출액(억원)	485.7	618.2	806.9
매출 증가율	-	27.3%	30.5%
영업이익(억원)	-30.8	-19.2	72.2
영업이익 증가율	-	37.7%	476.6%
당기순이익(억원)	-25.6	2.7	52.7
당기순이익 증가율	-	110.8%	1,817.4%

단순히 매출만 증가한 것이 아니라

• 적자에서 흑자로 전환
• 영업이익 급증
• 순이익 급증

이라는 점이 높은 평가를 받았습니다.

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이런 종목이 좋은 이유

재무가 좋아지는 기업은 결국 시간이 지나면 시장에서도 평가받는 경우가 많습니다.

특히

매출 증가 → 영업이익 증가 → 순이익 증가

이 순서가 가장 이상적인 성장 구조입니다.

매출만 늘어나는 기업보다

수익성이 함께 좋아지는 기업이 장기적으로 훨씬 좋은 투자 대상이 되는 경우가 많습니다.

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하지만 이것만 보고 투자하면 안 된다

재무는 기업의 체력을 보여줄 뿐입니다.

실제 매매에서는 다음 요소도 함께 확인해야 합니다.

• 차트 위치
• 거래량
• 기관·외국인 수급
• 업종 모멘텀
• 신규 사업
• 공시
• 실적 발표 일정

재무가 아무리 좋아도 이미 많이 오른 자리라면 기대수익보다 위험이 커질 수 있습니다.

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제가 활용하는 방법

저는 이 프로그램을 이용해

① 시장별(코스피·코스닥)

② 시가총액 범위 설정

③ 우선주·스팩 제외

④ 재무 우량주 선별

을 먼저 진행합니다.

이후

• RSI
• CCI
• 낙폭과대
• 거래량
• 상한가 눌림목
• 뉴스

등을 추가로 확인하여 최종 투자 후보를 압축합니다.

즉,

재무 + 기술적 분석 + 뉴스 + 수급

이 네 가지를 함께 보는 방식입니다.

 

 

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앞으로 추가할 기능

현재 프로그램은 재무 분석 중심이지만 앞으로는 다음 기능도 추가할 예정입니다.

• 최근 뉴스 자동 수집 및 AI 요약
• 최대주주 변경/M&A 기사 자동 검색
• 실적 발표 일정 표시
• 재무 점수 랭킹 자동 업데이트
• 낙폭과대 종목 자동 선별
• RSI·CCI 연동
• 관심종목 저장
• 엑셀 자동 저장
• AI 종목 코멘트 생성

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마무리

시장에서 큰 수익을 내는 종목은 대부분 실적이 먼저 좋아지고, 이후 주가가 따라가는 경우가 많습니다.

특히 코스닥 시가총액 100~500위 구간은 대형주보다 덜 알려져 있으면서도 성장성이 높은 기업들이 많아, 꾸준한 재무 스크리닝만으로도 좋은 투자 후보를 발견할 가능성이 있습니다. 다만 중소형주는 변동성이 큰 만큼, 재무뿐 아니라 업종 흐름과 수급, 차트 위치를 함께 고려하는 것이 중요합니다.

앞으로도 재무 스크리닝 프로그램을 활용해 코스피·코스닥 우량 중소형주, 낙폭과대 우량주, 실적 개선 기업 등을 지속적으로 분석하고 공유해보겠습니다.