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가상화폐 및 자동 매매

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파동을 이용한 상장폐지 예측과 저점 확인 전략 📄 파동을 이용한 상장폐지 예측과 저점 확인 전략 가상자산 시장은 빠르게 변화하며, 매일 수십 종목이 급등락을 반복합니다. 그러나 그 속에서 한 번 추락하면 다시는 회복하지 못하는 종목도 존재합니다. 특히 상장폐지(Delisting) 종목은 투자자에게 치명적인 손실을 남기며, 거래 기회조차 사라집니다. 이번 글에서는 파동의 크기를 이용한 상장폐지 예측 방법, 그리고 저점 확인을 통한 리스크 관리 및 숏 포지션/공매도 전략을 함께 다뤄보겠습니다.1. 파동 크기를 활용한 상장폐지 예측차트 분석에서 '파동'은 가격의 상승과 하락이 반복되는 구조를 의미합니다. 월봉 기준으로 큰 파동(대파동)의 크기를 계산한 뒤, 이후 반등 시 고점에서 동일한 크기의 하락 폭을 빼보면 미래 가격의 흐름을 어느 정도 가늠할 수 ..
자동매매와 연계한 현물 레버리지 전략 자동매매와 연계한 현물 레버리지 전략 1. 현물 레버리지 전략의 배경암호화폐 시장은 24시간, 365일 열려 있는 특수한 환경입니다. 변동성이 크고 거래 기회가 풍부하기 때문에 자동매매 시스템을 활용하면 감정 개입 없이 일관된 규칙으로 매매할 수 있습니다. 특히, 일정 수준의 안정적인 수익률을 확보할 수 있다면, 여기에 현물 레버리지를 결합해 자본 효율성을 극대화하는 전략이 가능합니다.현물 레버리지는 파생상품(선물)과 달리 청산 위험이 없으며, 원금 회수 속도와 수익 구조가 명확합니다. 이번 전략에서는 업비트 현물 계좌를 기반으로 하루 0.3% 복리(월 약 10%) 수익률을 목표로 하는 자동매매 시스템과, 연 9.9% 수준의 카드 대출 금리를 결합한 레버리지 운용을 가정합니다.2. 자금 구조와 레버리지 ..
투자 계좌 “분리 운영”의 모든 것 with 자동매매 투자 계좌 “분리 운영”의 모든 것 with 자동매매투자를 오래 하다 보면 같은 실수를 반복하는 원인이 의외로 단순하다는 걸 깨닫게 됩니다. “모든 걸 한 계좌에서 다 하려 했기 때문.”단타로 들어갔다가 장기 보유로 변질되고, 스윙 포지션이 단타 손절 타이밍을 방해하고, 평균단가(평단) 관리가 꼬여서 **불타기(추가매수/추가진입)**조차 겁이 나죠. 해결책은 간단합니다. 목적별로 계좌를 분리하는 것. 이 글은 단타/스윙/장기/스테이킹/자동매매 등 역할을 쪼개서 운영할 때 생기는 실무적 장점과 세팅 방법, 위험 관리, 레버리지 운용, 거래소별 유의점까지 실전 위주로 정리했습니다. 1) 왜 계좌를 나눠야 할까? — 심리·기술·회계 측면의 이점목표 충돌 제거: 단타 계좌는 “빠른 진입·빠른 손절·짧은 보유..
멀티 알트코인 트레이딩 시스템 구현 멀티 알트코인 트레이딩 시스템 구현암호화폐 시장에서 성공적인 트레이딩을 위해서는 속도와 정확성, 그리고 효율적인 리스크 관리가 필수입니다.이번에 소개하는 시스템은 단순히 시세를 모니터링하는 수준을 넘어, **호가창(오더북)**에서 직접 주문을 넣을 수 있으며, 동시에 다수의 알트코인 거래를 병렬로 관리할 수 있는 자동매매 연동형 프로그램입니다.더 나아가, 시장의 ‘기준점’이자 변동성의 방향성을 가늠할 수 있는 비트코인을 **센서(리스크 인디케이터)**로 활용하여, 돌발 상황에 빠르게 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 1. 주식 시장 호가창 매매와의 비교주식 시장에서도 호가창 매매는 대표적인 단타·스캘핑 기법 중 하나입니다. 매수·매도 대기 물량의 변화를 실시간으로 관찰하면서, 유리한 위치에 주문을 걸고 ..
주식의 배당처럼, 코인의 이자를 받는다? 코인 스테이킹과 ATOM 투자전략 주식의 배당처럼, 코인의 이자를 받는다? 코인 스테이킹과 ATOM 투자전략암호화폐 시장이 제도권 금융에 가까워지고 있는 요즘, 단순히 ‘사서 오르기만을 기다리는’ 투자 방식에서 벗어나 이자 수익을 얻는 투자 전략이 각광받고 있습니다. 이 중 대표적인 것이 바로 **‘스테이킹(Staking)’**입니다.많은 투자자들이 "스테이킹이란 도대체 무엇인가?"라고 묻곤 합니다. 간단하게 말하면 스테이킹은 블록체인의 운영에 참여한 대가로 받는 보상, 즉 주식으로 치면 배당금과 유사한 개념입니다. 투자자는 특정 암호화폐를 일정 기간 네트워크에 예치(stake)하고, 해당 블록체인의 검증과정에 기여한 대가로 이자를 받게 되는 구조죠.하지만 모든 암호화폐가 스테이킹을 지원하는 것은 아닙니다. PoS(지분 증명) 방식의 체..
업비트 호가 단위 변경에 따른 호가창 자동매매 기회 포착 업비트 호가 단위 변경에 따른 호가창 자동매매 기회 포착2025년 8월, 업비트는 조용하지만 매우 의미 있는 시스템 개편을 단행했습니다. 기존 100원대 코인의 호가 단위를 0.1원에서 1원으로 변경한 것인데, 이는 단순한 UI 변경 이상의 시장 구조 변화라고 해도 과언이 아닙니다. 이 작은 변화는 단타 매매 전략, 호가창 기반 매매, 자동매매 알고리즘을 운용하는 트레이더들에게 크나큰 기회를 제공할 수 있습니다. 💡 왜 100원대 호가 단위 1원이 중요한가?기존에는 호가가 너무 촘촘했습니다. 예를 들어 120.1원, 120.2원… 이런 식의 촘촘한 호가는 단타 수익률이 제한되고, 주문 우선순위 경쟁이 치열해지는 단점이 있었습니다. 하지만 1원 단위 호가 간격이 되면, 종목당 한 틱(Tick) 이동 시 ..
옵션 데이터를 활용한 선물 자동매매 전략 옵션 데이터를 활용한 선물 자동매매 전략 현대의 금융 시장, 특히 암호화폐 파생상품 시장은 단순한 가격 차트를 넘어 심리전과 정보전이 벌어지는 무대입니다. 이 중에서도 옵션 데이터는 시장 참여자들의 집단 심리를 간접적으로 들여다볼 수 있는 강력한 도구입니다.비트코인이나 이더리움의 가격은 수많은 트레이더의 기대, 두려움, 포지션 청산, 레버리지 조정 등이 얽히며 형성됩니다. 이런 흐름 속에서 옵션 데이터는 단순한 가격 예측을 넘어서 시장의 기류를 미리 감지할 수 있는 나침반 역할을 합니다.이 글에서는 옵션 데이터가 무엇이고, 이를 선물 자동매매 전략에 어떻게 활용할 수 있는지, 그리고 많은 트레이더들이 주목하는 ‘맥스 페인(Max Pain)’ 이론을 중심으로 실전 적용 방법까지 상세히 다루겠습니다. 옵..
김치프리미엄 검색기 제작(파이썬 코드 포함) 김치프리미엄 검색기 제작(파이썬 코드 포함)암호화폐 시장에는 전 세계 어디에도 없는 독특한 현상이 있다. 바로 **김치프리미엄(Kimchi Premium)**이다. 이 용어는 외신에서도 그대로 차용될 정도로 유명하며, 글로벌 투자자들에게 한국 암호화폐 시장은 "특수한 가격 왜곡이 빈번히 일어나는 시장"으로 인식된다. 필자는 이러한 현상이 반복된다는 것에 주목했고, 이를 **정량적 데이터로 실시간 추적할 수 있는 검색기(Scanner)**를 제작하게 되었다. 이 글에서는 그 과정을 처음부터 끝까지, 그리고 왜 이것이 중요한지를 공유하고자 한다.✅ 김치프리미엄이란 무엇인가?김치프리미엄이란, **한국 거래소(예: 업비트, 빗썸, 코인원)**의 암호화폐 가격이 **글로벌 거래소(예: 바이낸스, 코인베이스)**보..

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